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Hedging Com Swaps de Moedas.
O volume de riqueza que muda de mãos no mercado cambial enfraquece o de todos os outros mercados financeiros. Especialistas em corretores, bancos, bancos centrais, empresas, gestores de carteira, hedge funds e investidores de varejo trocam volumes de moedas em todo o mundo de forma contínua. (Não há programas strictamente forex, mas ainda existem algumas alternativas de educação avançada para comerciantes de forex. Veja 5 Designações Forex.)
Devido ao grande tamanho das transações no mercado de moeda, os participantes estão expostos ao risco cambial. Este é o risco financeiro que decorre de mudanças potenciais na taxa de câmbio de uma moeda em relação a outra. Os movimentos adversos de moeda podem muitas vezes esmagar os retornos positivos da carteira ou diminuir os retornos de um empreendimento comercial internacional, de outra forma próspero. O mercado de swap de moeda é uma maneira de proteger esse risco.
Os swaps de moeda são compostos por dois princípios nocionais que são trocados no início e no final do contrato. As empresas que se encontram expostas a mercados estrangeiros geralmente podem proteger seus riscos com quatro tipos específicos de contratos forward de swap de moeda (Observe que, nos exemplos a seguir, os custos de transação foram omitidos para simplificar a explicação da estrutura de pagamento):
A Parte A paga uma taxa fixa em uma moeda, a Parte B paga uma taxa fixa em outra moeda.
Considere uma empresa americana (Party A) que procura abrir uma fábrica na Alemanha, onde seus custos de empréstimos são mais elevados na Europa do que em casa. Supondo uma taxa de câmbio de 0,6 euros / USD, a empresa americana precisa de 3 milhões de euros para completar um projeto de expansão na Alemanha. A empresa pode emprestar 3 milhões de euros em 8% na Europa, ou US $ 5 milhões em 7% nos EUA. A empresa toma emprestado os US $ 5 milhões em 7% e, em seguida, conclui um swap para converter o empréstimo em dólares em euros. A contraparte do swap provavelmente pode ser uma empresa alemã que exige US $ 5 milhões em fundos dos EUA. Da mesma forma, a empresa alemã poderá atingir uma taxa de contração mais barata no mercado interno do que no exterior - digamos que os alemães podem tomar emprestado a 6% dentro de bancos nas fronteiras do país.
Vamos dar uma olhada nos pagamentos físicos feitos usando este acordo de swap. No início do contrato, a empresa alemã concede à empresa americana os 3 milhões de euros necessários para financiar o projeto e, em troca dos 3 milhões de euros, a empresa norte-americana fornece à contraparte alemã US $ 5 milhões.
Posteriormente, a cada seis meses para os próximos três anos (duração do contrato), as duas partes trocarão os pagamentos. O banco alemão paga à empresa norte-americana o produto de US $ 5 milhões (o valor nocional pago pela empresa norte-americana no banco alemão no início), 7% (a taxa fixa acordada) e .5 (180 dias / 360 dias). Esse pagamento seria de US $ 175.000 (US $ 5 milhões x 7% x .5). A empresa dos EUA paga ao banco alemão o produto de 3 milhões de euros (o valor nocional pago pelo banco alemão à empresa norte-americana no início), 6% (taxa fixa acordada) e .5 (180 dias / 360 dias) . Este pagamento ascenderia a 90 mil euros (3 milhões de euros x 6% x 5).
As duas partes trocaram esses montantes fixos a cada 6 meses. 3 anos após o início do contrato, as duas partes trocarão os princípios nocionais. Por conseguinte, a empresa dos EUA pagaria à empresa alemã 3 milhões de euros e a empresa alemã pagaria a US $ 5 milhões.
A Parte A paga uma taxa fixa em uma moeda, a Parte B paga uma taxa flutuante em outra moeda.
Usando o exemplo acima, a empresa americana (Party A) ainda faria pagamentos fixos em 6.0%, enquanto o banco alemão (Parte B) pagaria uma taxa flutuante (com base em uma taxa de referência predeterminada, como a LIBOR). Esses tipos de modificações aos contratos de troca de moeda geralmente são baseados nas demandas das partes individuais, além dos tipos de requisitos de financiamento e das melhores possibilidades de empréstimo disponíveis para as empresas. Qualquer das partes A ou B pode ser o pagamento de taxa fixa enquanto a contraparte paga a taxa flutuante.
Tanto a empresa norte-americana (Party A) quanto o banco alemão (Parte B) fazem pagamentos de taxas flutuantes com base em uma taxa de referência. (Saiba como esses derivativos funcionam e como as empresas podem se beneficiar deles. Consulte Introdução aos trocas.)
Lembre-se do nosso exemplo simples de troca de moeda de baunilha usando a empresa dos EUA e a empresa alemã. Existem várias vantagens para o acordo de swap para a empresa dos EUA. Em primeiro lugar, a empresa dos EUA é capaz de alcançar uma melhor taxa de empréstimos emprestando em 7% no mercado interno, em oposição a 8% na Europa. A taxa de juros doméstica mais competitiva sobre o empréstimo e, conseqüentemente, a menor despesa de juros, é provavelmente o resultado de a empresa americana ser mais conhecida nos EUA do que na Europa. Vale a pena perceber que esta estrutura de swap se parece essencialmente com a empresa alemã que compra uma obrigação denominada em euros da empresa norte-americana no montante de 3 milhões de euros.
As vantagens deste swap de moeda também incluem o recebimento garantido dos 3 milhões de euros necessários para financiar o projeto de investimento da empresa e outros instrumentos, tais como contratos a prazo, podem ser utilizados simultaneamente para proteger o risco cambial.
Os investidores também se beneficiam de cobertura de risco de taxa de câmbio. Um gerente de portfólio que deve comprar valores mobiliários estrangeiros com um forte componente de dividendos para um fundo de ações poderia proteger o risco ao entrar em um swap de moeda. Para se proteger contra a volatilidade da taxa de câmbio, um gerente de carteira poderia executar um swap de moeda da mesma forma que a empresa. Como a cobertura irá remover a volatilidade da taxa de câmbio, os potenciais movimentos monetários favoráveis não terão um impacto benéfico na carteira. (Esta estratégia de negociação pode reduzir seu risco - mas somente se você usá-lo efetivamente. Consulte Hedging With Puts And Calls.)
As partes com exposição significativa de divisas podem melhorar seu perfil de risco e retorno através de swaps de moeda. Os investidores e as empresas podem optar por renunciar a algum retorno ao risco cambial de hedge que tenha o potencial de impactar negativamente um investimento.
Taxas de câmbio voláteis podem tornar o gerenciamento de operações de negócios globais muito difícil. Uma empresa que faz negócios em todo o mundo pode ter seus ganhos profundamente impactados por grandes mudanças nas taxas de câmbio. No entanto, não é mais o caso de o risco cambial afetar apenas empresas e investidores internacionais. As mudanças nas taxas de câmbio em todo o mundo resultam em efeitos de ondulação que afetam os participantes do mercado em todo o mundo. Hedging este risco de moeda é possível usando swaps de moeda.
O básico dos swaps de Forex.
No mercado cambial, um swap de câmbio é um de duas partes ou "# 8201; de duas pernas" e # 8221; transação de moeda usada para mudar ou & # 8220; swap & # 8221; a data de valor para uma posição cambial para outra data, muitas vezes mais adiante no futuro. Leia uma explicação mais breve do swap de moeda.
Além disso, o termo & # 8220; forex swap & # 8221; pode referir-se à quantidade de pips ou & # 8220; pontos de troca & # 8221; que os comerciantes adicionam ou subtram da taxa de câmbio da data inicial, a taxa de câmbio, geralmente a taxa de câmbio, para obter a taxa de câmbio antecipada ao avaliar uma transação de troca cambial.
Como funciona uma transação Forex Swap.
Na primeira etapa de uma operação de troca de divisas, uma determinada quantidade de moeda é comprada ou vendida em comparação com outra moeda a uma taxa acordada em uma data inicial. Isso geralmente é chamado de data próxima, pois geralmente é a primeira data a chegar em relação à data atual.
Na segunda etapa, a mesma quantidade de moeda é simultaneamente vendida ou comprada em relação à outra moeda a uma segunda taxa acordada em outra data de valor, muitas vezes chamada de data distante.
Este contrato de troca de divisas efetivamente resulta em uma exposição líquida não (ou muito pequena) para a taxa spot predominante, uma vez que a primeira etapa abre risco de mercado à vista, a segunda etapa do swap imediatamente o fecha.
Pontos de troca de Forex e o custo de transporte.
Os pontos de troca forex para uma data de valor específica serão determinados matematicamente a partir do custo total envolvido quando você emprestar uma moeda e emprestar outro durante o período de tempo que se estende desde a data do local até a data do valor.
Isso às vezes é chamado de & # 8220; custo de carry & # 8221; ou simplesmente o & # 8220; carry & # 8221; e será convertido em pips de moeda para ser adicionado ou subtraído da taxa spot.
O carry pode ser calculado a partir do número de dias do local até a data de adiantamento, mais as taxas de depósitos interbancários vigentes para as duas moedas até a data de valor a prazo.
Geralmente, o carry será positivo para a festa que vende a moeda da taxa de juros mais alta para a frente e negativa para a parte que compra a moeda da taxa de juros mais alta para a frente.
Por que os swaps Forex são usados.
Um swap de câmbio geralmente será usado quando um comerciante ou um hedger precisa rolar uma posição de forex aberto existente para uma data futura para evitar ou atrasar a entrega exigida no contrato. No entanto, um swap forex também pode ser empregado para aproximar a data de entrega.
Como exemplo, os comerciantes de forex muitas vezes executam os "rollovers" # 8221; mais conhecidos tecnicamente como tom / next swaps, para estender a data do valor do que anteriormente era uma posição no local inserida no dia anterior à data atual do valor do ponto . Alguns corretores de varejo de Forex (lista superior de corretores confiáveis) realizarão mesmo esses rollovers automaticamente para seus clientes em posições abertas depois das 17:00 EST.
Por outro lado, uma empresa pode querer utilizar um swap forex para fins de hedge se descobrisse que um fluxo de caixa de moeda antecipado, que já havia sido protegido com um contrato direto para a frente, na verdade, seria atrasado por um mês adicional.
Nesse caso, eles poderiam simplesmente rootear seu hedge de contrato definitivo e aberto até um mês. Eles fariam isso, concordando com um swap de divisas em que eles fecharam o contrato existente da data próxima e depois abriram um novo para a data desejada um mês mais para fora.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
Pontos de troca e sua importância nas estratégias de negociação Forex.
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Pontos de troca e seu valor em técnicas de negociação Forex.
Os pontos de swap Fx ou os pontos de troca de moeda são a diferença entre a taxa do local e a taxa de forward em pares de moedas que são indicadas em pips. Normalmente, isso é realizado para um certo tipo de par de moedas que deseja negociar.
Dentro deste, um conceito financeiro chamado Paridade de Taxa de Juros é usado para calcular os pontos. Este conceito revela que, depois de investir algum dinheiro e depois de obter os retornos de diferentes moedas estrangeiras, você deve fazer uma comparação com a taxa de juros sem dúvida.
Os revendedores diretos que usam este conceito identificam pontos de troca na negociação de divisas Forex, simplesmente considerando a vantagem ou o custo líquido quando emprestar e emprestar moeda matematicamente ao longo de um período de tempo cobrindo a data de entrega e valor spot.
Preços antecipados, pontos de troca no Forex Trading.
Para poder calcular a moeda baseada em taxa de juros com o dólar dos EUA, a equação abaixo pode ajudá-lo:
Preço Spot x (1 + Ir Estrangeiro) / (1 + Ir US) = Preço Avançado.
Onde "Ir Estrangeiro" significa a taxa de juros para contra-moeda, enquanto que "Ir EU" indica a taxa de juros nos Estados Unidos. Usando esta equação, você pode calcular os pontos de troca, agora você pode obter:
Preço a prazo - Preço Spot = Pontos de troca.
Preço Spot x (1 + Ir Estrangeiro) / (1 + Ir US) - 1)
Troca de rolagem em pares de moedas.
Para poder entender a equação e como funciona para swaps de rolagem, você deve realizar um exemplo prático para o cálculo do valor justo.
Estar ciente das taxas de depósito do Interbank para cada par de moedas que deseja negociar é extremamente importante. Você precisa conhecer os termos predominantes com base no período de tempo do Interbank. Depois de aprender os termos, você pode calcular os pontos de troca para os pares de moedas que deseja negociar criando a moeda base com o dólar americano usando a equação acima.
Ao descobrir a taxa de juros dos pares de moedas, você também pode calcular os rollovers. Estar ciente da rolagem da data de entrega para o dia seguinte, onde você pode continuar a fazer negócios no futuro previsível é certamente um dos melhores exemplos de swap de rolagem.
Você também pode fazer e arrancar dinheiro usando a taxa de juros dos pares de divisas que você compra e mantê-los por um longo período de tempo se a taxa de juros for 0.25% Dólar dos Estados Unidos por um curto período de tempo. Como a taxa de juros é de 5% para Dólar australiano por curto prazo, a moeda detida é baixa e você tem que pagar a taxa de juros do par de moedas.
Uma variação na taxa de juros de 4.25% do par de moedas é anualizada nas rollovers. E você se ajusta ao período de tempo específico, implementando os rollovers de futuro / próximo swap por 1 ano, se você não estiver negociando com rollovers.
Mantendo uma posição durante a noite para um AUD / USD curto, haverá uma variação na taxa de juros de 4.25% ao ano, que é dividida por 360 para um revendedor como uma taxa de rolagem. Além disso, para um período de rolagem de um dia é representado por 30/360. E para um swap de rollover dia é representado por amanhã / próximos rollovers.
Ao multiplicar a soma da transação com a taxa de juros para amanhã / próximo período, você obterá a taxa de rolagem de pares de moedas. E convertendo a moeda em AUD / USD para obter corretores de varejo de preço de valor justo geralmente cobram a taxa de rolagem em pips.
Segurar uma posição longa para obter a soma igual aos revendedores AUD / USD tentaria rolar para um acordo de longo prazo. Mas devido à oferta descendente distribuída pelos agentes do corretor Forex, o valor recebido será menor. Encontre mais respostas para ler artigos sobre & # 8220; Uso de swaps de base para hedging & # 8221 ;.
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Estratégias de negociação Forex a longo prazo.
Muitos interessados em negociar moedas on-line optam pela negociação diária, atraídos pela sua excitação e potencial de lucro. No entanto, os comerciantes posicionais, também conhecidos como comerciantes de Forex a longo prazo, são mais propensos a gerar maiores lucros.
Este artigo irá explorar estratégias de negociação de moeda de longo prazo, destacar as melhores práticas e revisar considerações importantes.
O que é Forex trading a longo prazo?
Em duas palavras - negociação de posição.
A idéia por trás dessa abordagem é fazer menos transações que produzam maiores ganhos individuais. Enquanto os comerciantes que utilizam essa estratégia geralmente visam fazer pelo menos 200 pips por comércio, suas oportunidades são muito mais limitadas.
Como resultado, os comerciantes que usam essa abordagem requerem uma preparação minuciosa e um conhecimento substancial.
Estratégias de longo prazo para negociação FX.
A negociação posicional exemplifica como negociar Forex a longo prazo. Isso envolve a identificação de uma tendência, seguindo-a por semanas ou meses.
Em alguns casos, os comerciantes seguiram uma tendência por mais de um ano. Ao aplicar o comércio de Forex a longo prazo, compre com base nas expectativas e venda com base em fatos.
Por exemplo, especuladores como George Soros carregaram fortemente a libra britânica em 1992. Eles eram céticos quanto à capacidade do Reino Unido de manter taxas de câmbio fixas no momento. O país tirou a libra do ERM 22 de setembro de 1992 e Soros fez mais de £ 1 bilhão no negócio.
Se você está procurando um exemplo mais prático de uma estratégia de negociação de moeda de longo prazo, abra uma posição longa no GBP / USD, com base em sua crença de que o par de moedas será maior após as próximas eleições britânicas. Depois de descobrir como o par de moedas se move após a eleição, você pode fechar essa posição ou mantê-la aberta.
Tenha em mente que se você trocar o GBP / USD, você deve considerar eventos econômicos não só no Reino Unido, mas também nos EUA. Realize uma análise minuciosa sobre as economias das duas moedas e certifique-se de avaliar o potencial de eventos imprevistos.
Esta informação é tudo o que você precisa para desenvolver uma estratégia de negociação Forex a longo prazo, mas oi - a educação adicional é sempre uma boa idéia.
Um exemplo de estratégia de longo prazo.
A seção anterior forneceu algumas informações gerais sobre o comércio Forex a longo prazo. Agora, vamos analisar uma estratégia de longo prazo com maior detalhe.
Digamos que você é um comerciante de Forex com base nos EUA e que alguns eventos políticos ocorreram que provavelmente afetarão o USD. Usando as informações que você tem à sua disposição, você deve analisar onde o USD irá.
Se você acha que há uma boa chance de a moeda se mover em linha com sua previsão, você pode começar sua estratégia de negociação Forex a longo prazo, abrindo uma posição de par USD que reflete sua previsão.
Mas antes de fazer isso, você deve considerar onde a segunda moeda provavelmente irá. Se você quiser ser conservador, escolha uma cotação onde você acha que a segunda moeda terá a maior estabilidade possível.
Por exemplo, se os desenvolvimentos que afetam seu par de moedas estão ligados ao Oriente Médio, sua análise pode revelar que o Japão não possui acordos comerciais estranhos com países da região, e o iene japonês (JPY) historicamente tem estabilidade.
Esta informação pode levar você a pensar que o par perfeito para este comércio seria o USD / JPY.
Depois de descobrir isso, você deve verificar suas expectativas, depois listar todos os eventos esperados e esperados e seus resultados. Abrangendo todas essas variáveis é como você desenvolve esta e qualquer outra estratégia de negociação de moeda de longo prazo.
Como negociar Forex a longo prazo em 2018.
Existem várias dicas que podem melhorar sua negociação FX.
Para iniciantes, não deixe suas emoções afetarem sua negociação porque elas podem prejudicar seriamente seu desempenho. Transformar negociações perdidas em vencedores pode ser um desafio, mas também pode ser difícil fechar uma posição antecipadamente e perder os ganhos potenciais.
Não importa o que aconteça, fique com a sua estratégia.
Toda vez que você abre uma posição, preveja onde a moeda irá e quanto grande será o movimento do preço. Você também deve garantir que todas as negociações tenham um objetivo de lucro e uma perda de parada.
Sempre que eles tenham descoberto antes de começar a usar uma estratégia Forex a longo prazo.
Melhores práticas comerciais de longo prazo.
Embora todos tenham uma abordagem diferente para a negociação, existem algumas diretrizes gerais que se aplicam à maioria dos comerciantes posicionais. Essas diretrizes são baseadas principalmente na gestão de riscos e na natureza inerente ao mercado FX.
Vamos explorar como eles podem melhorar suas estratégias de negociação.
1. Use uma alavanca muito pequena.
Ao fazer negociação de posição, você deve manter os volumes que compõem uma pequena porcentagem de sua margem. Uma das suas principais considerações para o comércio de moeda a longo prazo é garantir que você possa suportar facilmente qualquer intradía comum ou mesmo volatilidade intra-semana.
Uma vez que um par de moedas pode mover facilmente algumas centenas de pips em um dia, você deve certificar-se de que essas flutuações de preços não provocam uma perda de parada.
2. Preste atenção aos Swaps.
Ao negociar Forex a longo prazo pode gerar receitas promissoras, o que realmente interessa é o lucro.
Preste muita atenção aos swaps - a taxa cobrada por manter uma posição durante a noite. Os trocas às vezes podem ser positivos. Mas em muitos casos, eles serão negativos, independentemente da direção, então avaliar suas despesas é crucial para tornar as estratégias de Forex a longo prazo rentáveis.
Em alguns casos, você pode usar uma estratégia onde o ganho de pip é pequeno, mas o Swap é favorável para você.
3. Relação esforço / retorno.
Tenha em mente que mesmo com a melhor estratégia, você pode não alcançar seu objetivo de lucro. Isso poderia acontecer facilmente se você usar muito pouca alavanca. Se você apenas trocar com uma pequena quantidade de capital, você deve esperar retornos proporcionais.
Por isso, considere sempre a quantidade de tempo gasto na negociação em comparação com as recompensas monetárias recebidas.
Na maioria dos casos, você deve usar quantidades relativamente grandes de capital para que a relação esforço / retorno valha a pena. Uma ótima maneira de entender melhor o retorno que você receberá por seu tempo sem arriscar seu capital é abrir uma conta demo.
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Uso de Swap Strategy on Retail Forex Market.
Os comerciantes costumam interpretar o pagamento por manter uma posição aberta durante a noite (aka Swap) como uma taxa adicional, que devem pagar ao seu corretor, uma vez que o Swap é negativo para a maioria dos pares de moedas. Em outras palavras, é um débito para a conta dos clientes. No entanto, para alguns pares de moedas é positivo. Portanto, às vezes, os comerciantes tentam obter lucros no mercado FOREX no final da sessão de negociação na quarta-feira, quando um Swap triplo é cobrado.
Para perceber quais eventos ocorrem no mercado FOREX logo antes do Swap ser cobrado, vamos definir o que é Swap. Swap é um arranjo de dois contratos laterais opostos, um dos quais encerra o comércio aberto anteriormente e o outro reabre um comércio idêntico, mas a um nível de preço diferente, de modo que ele leva em consideração o pagamento por manter essa posição. Nesse sentido, os bancos e outros provedores de liquidez executam o procedimento de liquidação diária.
Os comerciantes, que tentam ganhar dinheiro usando uma estratégia Triple Swap, costumam agir da seguinte maneira: eles compram dólar australiano em relação ao dólar americano (uma vez que a taxa de juros em AUD é maior) 20-30 segundos antes do Swap sendo cobrado, o que significa que eles vá com AUDUSD longo sem dar nenhuma consideração à direção da tendência. Em 10-15 segundos após o carregamento do SWAP, os comerciantes liquidam esse pedido. É importante entender que, entre o início da transação e a liquidação, isto é, durante 40-50 segundos, é realizado um ciclo completo de liquidação (conforme descrito acima).
Se, em um determinado horário, o preço subiu ou permaneceu praticamente inalterado, o cliente, ao fechar a transação, recebeu ganho positivo ou zero, juntamente com um swap positivo. Em caso de movimento de preços adversos, o resultado financeiro da transação será obviamente negativo. No entanto, o cliente presumivelmente receberá renda sob a forma de diferença entre swap positivo e uma perda na transação mais a taxa do corretor.
Ao contrário da negociação da Triple Swap - que é conduzida em um curto espaço de tempo, a Carry Trade é uma estratégia de investimento. A Carry Trade também se baseia em uma idéia de emprestar uma moeda de baixa taxa de juros e investir o produto em uma moeda de taxa de juros alta. O ganho vem em uma forma de diferença entre os rendimentos da taxa de juros. Ao escolher este método de investimento, o comerciante aceita o risco de movimento de preços adversos em um instrumento financeiro.
Atualmente, a taxa de juros do dólar australiano é maior do que a taxa do dólar americano. Portanto, o volume de posições longas no par AUDUSD excede consideravelmente o volume de posições curtas. No encerramento de cada sessão de negociação, as posições longas no AUDUSD são liquidadas, resultando em uma grande quantidade de vendas em dólar australiano. Isso, conseqüentemente, leva a diminuir o nível de cotações BID que amplia a propagação, enquanto o nível de cotações ASK permanece praticamente inalterado. Então, no momento da reabertura dessas posições, quando o dólar australiano é recomprado, o preço do BID aumenta e restaura o spread para os níveis anteriores.
Nos preços ECN BID e ASK são formados pelo chamado & # 8220; Depth of Market & # 8221; também conhecido como Nível 2. Essa tecnologia combina a informação recebida dos Fornecedores de Liquidez com o próprio livro de ordens de limite do corretor, de modo que os volumes disponíveis em vários níveis de preços formam pool de liquidez.
A profundidade de mercado a qualquer momento é a seguinte:
As ordens de compra e venda de par de moedas particulares são agrupadas de acordo com o preço, enquanto os gráficos apenas exibem os melhores preços de lances e pedidos.
Para realizar o procedimento de encerramento da sessão - liquidação, é necessário fechar todas as posições abertas e, em seguida, reabri-las ao preço, o que levará em consideração o Swap. Lembre-se que aquela encerra negócios com ofertas de lado oposto, o que significa que, para fechar, o banco de compras da Buy deve vender contratos abertos anteriormente. Isso pode ser feito combinando-se com uma ordem de mercado (Market Order Sell) colocada pelos clientes de outros corretores ou combinando com pedidos pendentes (limite de compra) colocados por fornecedores de liquidez e clientes.
Por isso, quando um volume agregado de posições longas excede significativamente o volume de posições curtas, no momento da liquidação, a Profundidade do Mercado parece assim:
Um grande volume de ordens de limite de compra dos fornecedores de liquidez (preços de lances para clientes do corretor) está consolidando no nível de preço, que é diferente do atual (o volume de 120 lotes no preço de 0,9700). As ordens Limit de compra feitas pelos clientes do corretor representam uma pequena parte da liquidez total (pedidos no preço de 0,9745 a 0,9741).
Conforme mencionado anteriormente, em cada ponto do tempo os melhores preços Ask e Bid são exibidos nos gráficos. A esses preços, as ordens são executadas a cada instante. No entanto, não se deve ignorar o fato de que os volumes que estão disponíveis para comprar ou vender uma moeda a esses preços podem ser minúsculos. E se houver uma ordem de grande volume, o preço da conclusão da negociação será muito diferente. No momento, o melhor preço Ask é 0.9746, o melhor preço Bid é 0.9745. Se, durante um curto período de tempo, os clientes ou provedores de liquidez não efetuarem pedidos, o limite de venda da ordem com o volume 1.5 Lotes no preço 0.9746 (preço da oferta) será combinado com as ordens de limite de compra com volume total 1,1 lotes (0,2+ 0,4 + 0,1 + 0,1 + 0,3) aos preços de 0,9745 a 0,9741 (preços de lances). O próximo preço disponível será 0.9700. Por isso, devido à diferença considerável entre os preços, haverá um aumento no gráfico.
Nos próximos alguns segundos, todas as posições no AUDUSD serão reabertas aos preços que levam em consideração. As cotações de Swap e Bid serão estabilizadas.
No entanto, se o cliente tiver um nível de margem baixo, é possível que as ordens sejam automaticamente fechadas de acordo com o procedimento Stop Out. Se o preço Gap ocorrer, todos os pedidos serão fechados no próximo preço disponível após a Gap. Como resultado, o saldo do cliente pode tornar-se negativo, do que será ajustado até zero.
Um comerciante abriu a ordem Compre AUDUSD com volume 31.10 Lotes às 23:59 horas do servidor. Em alguns segundos após o carregamento da Swap, ele fechou a ordem. Apesar do fato de que o pedido foi encerrado com a perda de -528.70 USD e o comerciante pagou a comissão de -154.18 USD ao corretor, creditou as perdas cobertas pela Swap e resultou em um ganho líquido de + 110.17 USD.
Ao mesmo tempo, em caso de baixa liquidez no mercado e baixo nível de Margem (quando o volume de ordem aberta era muito grande), o comerciante pode não gerar lucro, mas perder e perder parte significativa ou total do depósito.
Um negociante abriu a ordem Comprar com o volume de 25.40 Lotes, o saldo da sua conta foi de 5026 USD, Margem Usada foi de 4951 USD. Após um movimento abrupto, a ordem foi fechada de acordo com o procedimento Stop Out. O cliente fez perda -11734.80 USD e pagou a comissão do corretor -123,78 USD. Não havia dinheiro suficiente no saldo para cobrir a perda; portanto, o saldo foi ajustado às custas do corretor.
Por isso, o carry trade investing traz uma renda garantida somente se a taxa de câmbio do par de moedas permanece inalterada. A aplicação de Carry Trade, bem como qualquer outra estratégia no mercado Forex, envolve vários riscos, portanto, seu uso deve basear-se em uma análise de mercado completa.
Escrito por Katsiaryna Krauchanka, analista financeiro da FXOpen.
Katsiaryna Krauchanka.
FXOpen Financial Analyst.
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